T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds

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WKN DE: A40MQT / ISIN: LU2885103775

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Stammdaten
Daten + Gebühr
Management
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Nettoinventarwert (NAV)

10,44 EUR -0,02 EUR -0,19 %
Vortag 10,46 EUR Datum 01.08.2025

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds aktueller Kurs

12,09 USD 0,15 USD 1,26 %
Datum 01.08.2025
Vortag 11,94 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A40MQT
ISIN LU2885103775
Name T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund - B Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.09.2024
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 79 063 713,35
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 31.07.2025

Konditionen

Ausgabeaufschlag %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com