T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds

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WKN DE: A1JK51 / ISIN: LU0596125814

Nettoinventarwert (NAV)

20,10 EUR -0,03 EUR -0,15 %
Vortag 20,13 EUR Datum 17.06.2021

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.
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Name WKN Perf. 3Y. Vol. in Mio
Multi-Asset
Schroder International Selection Fund Inflation Plus A Accumulation EUR Fonds 934157 14,36 % 26,67
Schroder International Selection Fund Global Multi-Asset Balanced A Accumulation EUR Fonds A1JYCF 18,04 % 228,96
Anleihenfonds
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond A Accumulation USD Fonds A0NFJ1 30,51 % 2 389,65
Schroder International Selection Fund Global Credit Income A Distribution USD M Fonds A2DGCY 18,32 % 4 001,64
Aktienfonds
Schroder International Selection Fund Greater China A Accumulation USD Fonds 633842 55,25 % 3 630,34
Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity A Accumulation USD Fonds A0MSUM 69,58 % 3 762,42
Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD Fonds A1C8YU 72,79 % 1 668,99

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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds aktueller Kurs

23,84 USD -0,14 USD -0,58 %
Datum 18.06.2021
Vortag 23,84 USD
Börse FII

Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds

€uro FondsNote -

Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11,92
Performance 2 Jahre
12,29
Performance 3 Jahre
12,54
Performance 5 Jahre
22,86
Performance 10 Jahre -

Fundamentaldaten

WKN A1JK51
ISIN LU0596125814
Name T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.09.2011
Kategorie Anleihen EUR hochverzinslich
Währung EUR
Volumen 241 377 843,99
Depotbank J. P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.06.2021

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr %
Depotbankgebühr 0,03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2 500 000,00
Sparplan Nein
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
Internet http://www.troweprice.com