T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds
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WKN DE: A40MR0 / ISIN: LU2878970065
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,72 EUR | 0,12 EUR | 1,13 % |
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| Vortag | 10,60 EUR | Datum | 10.11.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares, over the long term, through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 12,17 USD | -0,08 USD | -0,65 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 12,17 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40MR0 |
| ISIN | LU2878970065 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 17.09.2024 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | EUR |
| Volumen | 57 547 199,36 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Charles M. Shriver, Toby M. Thompson |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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