T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds
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WKN DE: A40Z32 / ISIN: LU2954938010
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,06 EUR | -0,01 EUR | -0,10 % |
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| Vortag | 10,07 EUR | Datum | 12.11.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds aktueller Kurs
| 11,81 USD | -0,04 USD | -0,34 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 11,81 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A40Z32 |
| ISIN | LU2954938010 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Admn (EUR) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.01.2025 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 597 220 687,81 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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