T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY Fonds
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WKN DE: A41279 / ISIN: LU2996849977
Nettoinventarwert (NAV)
1 022,00 JPY | -1,00 JPY | -0,10 % |
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Vortag | 1 023,00 JPY | Datum | 01.08.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments. The fund is actively managed and invests mainly in a diversified portfolio of high yield corporate bonds from issuers around the world, including emerging markets.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY Fonds aktueller Kurs
6,94 USD | -0,02 USD | -0,29 % |
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Datum | 05.08.2025 02:00:01 |
Vortag | 6,96 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A41279 |
ISIN | LU2996849977 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Income Bond Fund Sn JPY Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 547 438 383,11 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
Fondsmanager | Michael Della Vedova, Mark J. Vaselkiv, Samy B. Muaddi |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 04.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |