T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
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WKN DE: A14UB5 / ISIN: LU1216622990
Nettoinventarwert (NAV)
| 13,34 USD | 0,01 USD | 0,08 % |
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| Vortag | 13,33 USD | Datum | 19.09.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds: The investment objective of the fund is to maximise the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds aktueller Kurs
| 13,17 USD | 0,00 USD | 0,00 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 13,17 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds
| Performance 1 Jahr | 4,38 | |
| Performance 2 Jahre | 18,37 | |
| Performance 3 Jahre | 21,27 | |
| Performance 5 Jahre | 3,57 | |
| Performance 10 Jahre | 33,40 |
Fundamentaldaten
| WKN | A14UB5 |
| ISIN | LU1216622990 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Global Investment Grade Corporate Bond Fund A Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.06.2015 |
| Kategorie | Unternehmensanleihen Global USD-hedged |
| Währung | USD |
| Volumen | 26 135 302,23 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Steven E. Boothe |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.09.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0,00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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