T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds
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WKN DE: A417R8 / ISIN: LU3052042424
Nettoinventarwert (NAV)
| 101,41 HKD | -0,04 HKD | -0,04 % |
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| Vortag | 101,45 HKD | Datum | 05.11.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds: The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds aktueller Kurs
| 13,08 USD | -0,02 USD | -0,15 % |
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| Datum | 14.08.2025 |
| Vortag | 13,08 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417R8 |
| ISIN | LU3052042424 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8p (HKD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | HKD |
| Volumen | 147 382 037,06 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 04.11.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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