T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds
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WKN DE: A417R7 / ISIN: LU3052042697
Nettoinventarwert (NAV)
| 10,03 AUD | 0,05 AUD | 0,50 % |
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| Vortag | 9,98 AUD | Datum | 04.08.2025 |
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds Kurs - 1 Jahr
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds: The investment objective of the fund is to provide income and long term capital appreciation through investment in a portfolio of income generating global securities. The fund invests primarily in equity and equity related securities of companies including American Depository Receipts (ADRs), European Depository Receipts (EDRs) and Global Depository Receipts (GDRs), as well as in a wide range of debt securities of issuers across sectors and credit quality.
T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds aktueller Kurs
| 6,49 USD | -0,01 USD | -0,15 % |
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| Datum | 05.08.2025 |
| Vortag | 6,50 USD |
| Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds
| €uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
| WKN | A417R7 |
| ISIN | LU3052042697 |
| Name | T. Rowe Price Funds SICAV - Multi-Asset Global Income Fund A8pn (AUD) Fonds |
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 08.05.2025 |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | AUD |
| Volumen | 94 498 503,28 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Helvetische Bank AG |
| Fondsmanager | Richard A. Coghlan, David Clewell |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 05.08.2025 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | % |
| Verwaltungsgebühr | % |
| Depotbankgebühr | % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
| Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
| PLZ | L-1724 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +441268466339 |
| Fax | |
| Internet | http://www.troweprice.com |
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