T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
|
WKN DE: A41278 / ISIN: LU2996849894
Nettoinventarwert (NAV)
997,00 JPY | 0,00 JPY | 0,00 % |
---|
Vortag | 997,00 JPY | Datum | 31.07.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds: "Anlageziel des Fonds ist die maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlagen in Festverzinsliche US-Wertpapiere einschließlich Schuldverschreibungen der US-Regierung und deren Körperschaften, Körperschaften der Regionen und Bundesstaaten, Unternehmens- und Bankschuldverschreibungen sowie ""Mortgage-backed"" und ""Asset-backed"" Wertpapiere."
T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds aktueller Kurs
6,77 USD | 0,15 USD | 2,27 % |
---|
Datum | 01.08.2025 |
Vortag | 6,62 USD |
Börse | FII |
Rating für T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
€uro FondsNote | - |
Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Fundamentaldaten
WKN | A41278 |
ISIN | LU2996849894 |
Name | T. Rowe Price Funds SICAV - US Aggregate Bond Fund Sn JPY Fonds |
Fondsgesellschaft | T. Rowe Price Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 28.02.2025 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | JPY |
Volumen | 240 084 963,11 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | JP Morgan AG |
Fondsmanager | Steve Bartolini |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 01.08.2025 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. |
Postfach | 35, Boulevard du Prince Henri |
PLZ | L-1724 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +441268466339 |
Fax | |
Internet | http://www.troweprice.com |