Bacardi Ltd./Martini B.V.DL-Notes 2023(23/29) 144A
BACARDI LTD. 23/29 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2500 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Bacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V. Anleihe (A3LJZ0)
| Rating | Baa3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 04.08.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Bacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V. Anleihe (US05635JAA88)
Die Bacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.01.2029 einen Coupon von 5,2500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Die Bacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V. -Anleihe wurde am 20.06.2023 mit einem Volumen von 0 USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd./Martini B.V.DL-Notes 2023(23/29) 144A
| 100,57 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 06.05.2025 14:01:11 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 100,57 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LJZ0 |
| ISIN | US05635JAA88 |
| Name | BACARDI LTD. 23/29 144A |
| Land | Bermuda |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Bacardi Ltd./Bacardi-Martini B.V. |
| Emissionsvolumen | 0 |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,98 |
| Emissionsdatum | 20.06.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,250% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.01.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.01.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.01.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 20.06.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
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