Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

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BACARDI 18/48 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,3000 Rendite 4,11
Duration 12,5854 Modified Duration 12,0889
Stückzinsen 2,6207

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AG15)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2048 einen Coupon von 5,3000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 122,72 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,11%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 700 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/48) Reg.S

119,37 -1,07 -0,89 %
Kurszeit 13.05.2021 17:52:49
Eröffnung / Vortag 119,49 / 119,37
Tagestief / Tageshoch 118,83 / 119,49
52 W. Tief 105,37
52 W. Hoch 136,09
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19Z69
ISIN USG06905AG15
Name BACARDI 18/48 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 700 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,57
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 5,300%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2048
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2048
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USG06905AC01 15.07.2026 2,7500% 1,9079
USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 1,4905
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 0,3291