A19Z67 | Bacardi Ltd. | bis 15.05.2038 | finanzen.at

Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/38) Reg.S

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BACARDI 18/38 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,1500 Rendite 3,59
Duration 9,5277 Modified Duration 9,1979
Stückzinsen 2,2193

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AF32)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2038 einen Coupon von 5,1500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 30.04.2018 mit einem Volumen von 350 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2018(18/38) Reg.S

119,52 -0,21 -0,18 %
Kurszeit 20.04.2021 17:28:43
Eröffnung / Vortag 119,61 / 119,52
Tagestief / Tageshoch 119,08 / 119,61
52 W. Tief 105,09
52 W. Hoch 127,90
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19Z67
ISIN USG06905AF32
Name BACARDI 18/38 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 350 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,64
Emissionsdatum 30.04.2018
Coupondaten
Coupon 5,150%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.05.2038
nächster Zinstermin 15.05.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.11.2018
Letztes Coupondatum 14.05.2038
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 30.04.2018
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 1,4945
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