Glencore Funding LLCCD-Notes 2026(26/31)
GLENCORE F. 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0000 | Rendite | 4,43 |
| Duration | 3,5342 | Modified Duration | 3,3843 |
| Stückzinsen | 1,0000 |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A4EV5Z)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 09.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (CA378272CG11)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2031 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,725 CAD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,43%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 28.04.2026 mit einem Volumen von 650 Mio. CAD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCCD-Notes 2026(26/31)
| 98,08 | -0,12 | -0,12 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2026 21:45:48 |
| Eröffnung / Vortag | 98,16 / 98,20 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,95 / 98,26 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EV5Z |
| ISIN | CA378272CG11 |
| Name | GLENCORE F. 26/31 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 650 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,90 |
| Emissionsdatum | 28.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 27.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37818BD92 | 23.09.2051 | 3,3750% | 6,4348 |
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,3873 |
| USU37818BC10 | 23.09.2031 | 2,6250% | 5,7555 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,7653 |
| USU37818AX65 | 01.09.2030 | 2,5000% | 5,6783 |
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