Glencore Funding LLCCD-Notes 2026(26/31)
GLENCORE F. 26/31 Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,0000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (CA378272CG11)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.07.2031 einen Coupon von 4,0000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.07. statt. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 28.04.2026 mit einem Volumen von 650 Mio. emittiert.Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EV5Z |
| ISIN | CA378272CG11 |
| Name | GLENCORE F. 26/31 |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 650 000 000 |
| Währung Emissionspreis | CAD |
| Emissionspreis | 99,90 |
| Emissionsdatum | 28.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,000% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 28.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 27.07.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37818BD92 | 23.09.2051 | 3,3750% | 5,9528 |
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,0132 |
| USU37818BC10 | 23.09.2031 | 2,6250% | 4,9988 |
| USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 4,7909 |
| USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 4,6059 |
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