Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) 144A
GLENCORE F. 21/51 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 3,8750 | Rendite | 6,12 |
| Duration | 11,4224 | Modified Duration | 10,7633 |
| Stückzinsen | 1,6607 |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A3KP9Y)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (US378272BC14)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2051 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 72,726 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6,12%.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) 144A
| 72,45 | 0,25 | 0,35 % |
|---|
| Kurszeit | 01.04.2026 16:19:05 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 72,20 |
| Tagestief / Tageshoch | 71,93 / 73,37 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KP9Y |
| ISIN | US378272BC14 |
| Name | GLENCORE F. 21/51 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,97 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 3,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2051 |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2051 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37818BC10 | 23.09.2031 | 2,6250% | 4,9657 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,9807 |
| USU37818BN74 | 04.04.2029 | 5,3710% | 4,6906 |
| USU37818BU18 | 01.04.2028 | 4,9070% | 4,6505 |
| USU37818BM91 | 04.04.2027 | 5,3380% | 4,5189 |
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