Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) 144A
GLENCORE F. 21/31 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,8500 | Rendite | 4,55 |
| Duration | 4,2214 | Modified Duration | 4,0378 |
| Stückzinsen | 0,5716 |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A3KQBU)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (US378272BE79)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2031 einen Coupon von 2,8500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 92,769 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,55%.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) 144A
| 92,20 | 0,04 | 0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 08.01.2026 08:01:10 |
| Eröffnung / Vortag | 92,20 / 92,17 |
| Tagestief / Tageshoch | 92,20 / 92,20 |
| 52 W. Tief | 85,33 |
| 52 W. Hoch | 92,34 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KQBU |
| ISIN | US378272BE79 |
| Name | GLENCORE F. 21/31 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,89 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,850% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2031 |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,899 |
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,9116 |
| USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 4,3552 |
| USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 4,0983 |
| USU37786AE74 | 27.04.2026 | 1,6250% | 4,4849 |
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