Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A
GLENCORE FDG 20/25 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,6250 | Rendite | 5,34 |
| Duration | -0,4033 | Modified Duration | -0,3829 |
| Stückzinsen | 0,4901 |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A281W6)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (US378272AX69)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.09.2025 einen Coupon von 1,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,81 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,34%.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2020(20/25) 144A
| 99,30 | 0,02 | 0,02 % |
|---|
| Kurszeit | 20.06.2025 22:40:18 |
| Eröffnung / Vortag | 99,26 / 99,28 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,26 / 99,30 |
| 52 W. Tief | 95,29 |
| 52 W. Hoch | 99,30 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A281W6 |
| ISIN | US378272AX69 |
| Name | GLENCORE FDG 20/25 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,50 |
| Emissionsdatum | 01.09.2020 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.09.2025 |
| nächster Zinstermin | 01.09.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.03.2021 |
| Letztes Coupondatum | 31.08.2025 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.09.2020 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,1099 |
| USU37818BW73 | 01.04.2035 | 5,6730% | 5,5801 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,0964 |
| USU37818BF41 | 08.05.2028 | 5,4000% | 4,8343 |
| USU37786AE74 | 27.04.2026 | 1,6250% | 5,0005 |
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