Roche Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

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ROCHE HLDGS 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 0,9910 Rendite 5,41
Duration -0,0758 Modified Duration -0,0719
Stückzinsen 0,3528

Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000BS44)

Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.03.2026 einen Coupon von 0,9910%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 05.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 96,465 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,41%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 05.03.2021 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2021(21/26) Reg.S

97,24 0,00 0,00 %
Kurszeit 14.07.2025 09:19:54
Eröffnung / Vortag 0,00 / 97,24
Tagestief / Tageshoch 0,00 / 0,00
52 W. Tief 92,95
52 W. Hoch 97,36
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KMV1
ISIN USU75000BS44
Name ROCHE HLDGS 21/26 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Roche Holdings Inc.
Emissionsvolumen 650 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 05.03.2021
Coupondaten
Coupon 0,991%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 05.03.2026
nächster Zinstermin 05.09.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 05.09.2021
Letztes Coupondatum 04.03.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 05.03.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Roche Holdings

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU75000BG06 28.11.2044 4,0000% 5,5786
USU75000BP05 17.09.2028 3,6250% 4,1985
USU75000BL90 28.01.2027 2,3750% 4,2316
USU75000BK18 15.05.2026 2,6250% 4,6082
USU75000BJ45 10.11.2025 3,0000% 5,9321