A1833M | Bacardi Ltd. | bis 15.07.2026 | finanzen.at

Bacardi Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

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BACARDI 16/26 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 2,7500 Rendite 2,09
Duration 4,1051 Modified Duration 4,0210
Stückzinsen 0,7141

Über die Bacardi Ltd. Anleihe (USG06905AC01)

Die Bacardi Ltd. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.07.2026 einen Coupon von 2,7500%. Die Auszahlung des Coupons findet 2.0 -mal pro halbjährlich am 15.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 93,897 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 2,09%. Die Bacardi Ltd. -Anleihe wurde am 14.07.2016 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.

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Aktueller Kurs der Anleihen Bacardi Ltd.DL-Notes 2016(16/26) Reg.S

103,30 0,04 0,03 %
Kurszeit 19.04.2021 16:50:53
Eröffnung / Vortag 103,35 / 103,26
Tagestief / Tageshoch 103,30 / 103,35
52 W. Tief 86,48
52 W. Hoch 106,36
Börse
FSE

Stammdaten

Stammdaten
WKN A1833M
ISIN USG06905AC01
Name BACARDI 16/26 REGS
Land Bermuda
Emissionsdaten
Schuldner Bacardi Ltd.
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,63
Emissionsdatum 14.07.2016
Coupondaten
Coupon 2,750%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 15.07.2026
nächster Zinstermin 15.07.2021
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2.0
Erstes Coupondatum 15.01.2017
Letztes Coupondatum 14.07.2026
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig)
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 14.08.2016
Kündigung zu Rücknahmepreis

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USG06905AD83 15.05.2025 4,4500% 1,4844
XS0947658208 03.07.2023 2,7500% 0,3165