Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/27) Reg.S

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GLENCORE FDG 17/27 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,8750 Rendite 4,58
Duration 1,7875 Modified Duration 1,7093
Stückzinsen 0,6988

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818AT53)

Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2027 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,58%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 27.10.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/27) Reg.S

98,46 -0,03 -0,03 %
Kurszeit 02.07.2025 22:40:17
Eröffnung / Vortag 98,41 / 98,49
Tagestief / Tageshoch 98,41 / 98,46
52 W. Tief 95,37
52 W. Hoch 98,61
Börse
BMN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A19RCF
ISIN USU37818AT53
Name GLENCORE FDG 17/27 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,15
Emissionsdatum 27.10.2017
Coupondaten
Coupon 3,875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.10.2027
nächster Zinstermin 27.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.04.2018
Letztes Coupondatum 26.10.2027
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.10.2017
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 5,9597
USU37818BL19 06.10.2033 6,5000% 5,226
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 4,8721
USU37786AE74 27.04.2026 1,6250% 4,7578
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 5,263