Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/27) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 3,8750 | Rendite | 4,26 |
Duration | 1,2057 | Modified Duration | 1,1564 |
Stückzinsen | 1,4505 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818AT53)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.10.2027 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,773 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,26%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 27.10.2017 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2017(17/27) Reg.S
99,39 | -0,04 | -0,04 % |
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Kurszeit | 11.09.2025 09:22:55 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,42 |
Tagestief / Tageshoch | 99,39 / 99,44 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A19RCF |
ISIN | USU37818AT53 |
Name | GLENCORE FDG 17/27 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 500 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,15 |
Emissionsdatum | 27.10.2017 |
Coupondaten | |
Coupon | 3,875% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 27.10.2027 |
nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 27.04.2018 |
Letztes Coupondatum | 26.10.2027 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 27.10.2017 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,7543 |
USU37818BG24 | 08.05.2033 | 5,7000% | 4,8388 |
US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,548 |
USU37818BK36 | 06.10.2030 | 6,3750% | 4,5194 |
USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 4,2453 |