Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 2,6250 | Rendite | 4,49 |
Duration | 5,0464 | Modified Duration | 4,8294 |
Stückzinsen | 0,1740 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BC10)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2031 einen Coupon von 2,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 91,108 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,49%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 23.09.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
90,40 | 0,12 | 0,13 % |
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Kurszeit | 17.10.2025 14:00:32 |
Eröffnung / Vortag | 90,57 / 90,28 |
Tagestief / Tageshoch | 90,40 / 90,57 |
52 W. Tief | 82,77 |
52 W. Hoch | 90,57 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3KWND |
ISIN | USU37818BC10 |
Name | GLENCORE F. 21/31 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 99,77 |
Emissionsdatum | 23.09.2021 |
Coupondaten | |
Coupon | 2,625% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 23.09.2031 |
nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 23.03.2022 |
Letztes Coupondatum | 22.09.2031 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 23.09.2021 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USU37818BR88 | 04.04.2054 | 5,8930% | 5,7394 |
US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,671 |
US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,5252 |
USU37818BJ62 | 06.10.2028 | 6,1250% | 4,2515 |
USU37818BF41 | 08.05.2028 | 5,4000% | 4,2103 |