Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
GLENCORE F. 21/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,6250 | Rendite | 4,49 |
| Duration | 5,0464 | Modified Duration | 4,8294 |
| Stückzinsen | 0,1740 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BC10)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 23.09.2031 einen Coupon von 2,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 23.03. statt. Beim aktuellen Kurs von 91,108 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,49%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 23.09.2021 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/31) Reg.S
| 90,40 | 0,12 | 0,13 % |
|---|
| Kurszeit | 17.10.2025 14:00:32 |
| Eröffnung / Vortag | 90,57 / 90,28 |
| Tagestief / Tageshoch | 90,40 / 90,57 |
| 52 W. Tief | 82,77 |
| 52 W. Hoch | 90,57 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KWND |
| ISIN | USU37818BC10 |
| Name | GLENCORE F. 21/31 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,77 |
| Emissionsdatum | 23.09.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 23.09.2031 |
| nächster Zinstermin | 23.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 23.03.2022 |
| Letztes Coupondatum | 22.09.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 23.09.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,671 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,5252 |
| USU37818BJ62 | 06.10.2028 | 6,1250% | 4,2515 |
| USU37818BF41 | 08.05.2028 | 5,4000% | 4,2103 |
| USU37786AE74 | 27.04.2026 | 1,6250% | 4,4753 |
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