Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S
GLENCORE F. 23/28 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,1250 | Rendite | 4,27 |
| Duration | 1,7152 | Modified Duration | 1,6449 |
| Stückzinsen | 2,6609 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BJ62)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2028 einen Coupon von 6,1250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 105,605 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,27%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 06.10.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) Reg.S
| 105,03 | -0,19 | -0,18 % |
|---|
| Kurszeit | 12.09.2025 22:40:25 |
| Eröffnung / Vortag | 105,01 / 105,22 |
| Tagestief / Tageshoch | 105,01 / 105,03 |
| 52 W. Tief | 102,26 |
| 52 W. Hoch | 105,84 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LPDX |
| ISIN | USU37818BJ62 |
| Name | GLENCORE F. 23/28 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,57 |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,125% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.10.2028 |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 05.10.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,7508 |
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,7489 |
| USU37818BL19 | 06.10.2033 | 6,5000% | 4,8812 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,5625 |
| USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 4,2082 |
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