Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S

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GLENCORE F. 21/51 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 3,8750 Rendite 5,69
Duration 11,6949 Modified Duration 11,0652
Stückzinsen 1,8634

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37786AD91)

Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2051 einen Coupon von 3,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 78,651 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,69%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 27.04.2021 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/51) Reg.S

74,76 -1,05 -1,39 %
Kurszeit 20.10.2025 08:36:15
Eröffnung / Vortag 74,76 / 75,81
Tagestief / Tageshoch 74,76 / 74,76
52 W. Tief 64,36
52 W. Hoch 76,46
Börse
MUN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3KQB4
ISIN USU37786AD91
Name GLENCORE F. 21/51 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 500 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,97
Emissionsdatum 27.04.2021
Coupondaten
Coupon 3,875%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 27.04.2051
nächster Zinstermin 27.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 27.10.2021
Letztes Coupondatum 26.04.2051
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 27.04.2021
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 5,6423
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 4,4529
USU37818BB37 27.04.2031 2,8500% 4,4671
USU37818AT53 27.10.2027 3,8750% 4,1255
USU37786AE74 27.04.2026 1,6250% 4,4598