Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S
GLENCORE F. 23/30 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,3750 | Rendite | 4,90 |
| Duration | 3,4178 | Modified Duration | 3,2580 |
| Stückzinsen | 1,9682 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BK36)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2030 einen Coupon von 6,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 107,508 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,90%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 06.10.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S
| 106,72 | 0,12 | 0,11 % |
|---|
| Kurszeit | 28.07.2025 18:40:22 |
| Eröffnung / Vortag | 106,55 / 106,61 |
| Tagestief / Tageshoch | 106,55 / 106,72 |
| 52 W. Tief | 102,46 |
| 52 W. Hoch | 108,88 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LPMY |
| ISIN | USU37818BK36 |
| Name | GLENCORE F. 23/30 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,45 |
| Emissionsdatum | 06.10.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,375% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 06.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 06.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 06.04.2024 |
| Letztes Coupondatum | 05.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 06.10.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,0064 |
| USU37818BC10 | 23.09.2031 | 2,6250% | 5,015 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,9443 |
| USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 4,6986 |
| US378272AX69 | 01.09.2025 | 1,6250% | 5,601 |
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