Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S

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GLENCORE F. 23/30 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 6,3750 Rendite 4,85
Duration 3,4683 Modified Duration 3,3078
Stückzinsen 1,8637

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BK36)

Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 06.10.2030 einen Coupon von 6,3750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 06.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 107,543 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,85%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 06.10.2023 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/30) Reg.S

106,97 0,11 0,10 %
Kurszeit 22.07.2025 22:40:03
Eröffnung / Vortag 106,77 / 106,86
Tagestief / Tageshoch 106,77 / 106,97
52 W. Tief 102,46
52 W. Hoch 108,88
Börse
BMN

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3LPMY
ISIN USU37818BK36
Name GLENCORE F. 23/30 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 750 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 99,45
Emissionsdatum 06.10.2023
Coupondaten
Coupon 6,375%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 06.10.2030
nächster Zinstermin 06.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 06.04.2024
Letztes Coupondatum 05.10.2030
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 06.10.2023
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 6,0634
USU37786AD91 27.04.2051 3,8750% 6,1015
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 4,9246
USU37786AE74 27.04.2026 1,6250% 4,8021
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 5,6645