Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S

GLENCORE F. 24/29 REGS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)
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GLENCORE F. 24/29 REGS Kurs - 1 Jahr

Wichtige Kennzahlen

Coupon 5,3710 Rendite 4,70
Duration 2,5078 Modified Duration 2,3953
Stückzinsen 1,6436

Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BN74)

Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2029 einen Coupon von 5,3710%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,83 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,70%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 04.04.2024 mit einem Volumen von 1,1 Mrd. USD emittiert.
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Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/29) Reg.S

102,27 0,12 0,12 %
Kurszeit 25.07.2025 08:45:29
Eröffnung / Vortag 102,30 / 102,15
Tagestief / Tageshoch 102,26 / 102,30
52 W. Tief 99,62
52 W. Hoch 103,75
Börse
STU

Stammdaten

Stammdaten
WKN A3LWW8
ISIN USU37818BN74
Name GLENCORE F. 24/29 REGS
Land USA
Emissionsdaten
Schuldner Glencore Funding LLC
Emissionsvolumen 1 100 000 000
Währung Emissionspreis USD
Emissionspreis 100,00
Emissionsdatum 04.04.2024
Coupondaten
Coupon 5,371%
Denomination 1000
Typ Kotierung
Zahlweise Coupon Zinszahlung normal
SpezialCoupon Typ
Fälligkeit 04.04.2029
nächster Zinstermin 04.10.2025
Periodizität
Anzahl Zahlungen pro Jahr 2,0
Erstes Coupondatum 04.10.2024
Letztes Coupondatum 03.04.2029
Floater? Nein
Steuern und Depot
Steuerzahlende Stelle Depotbank (Zahlstelle)
Steuertyp Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig.
Informationen zur Kündigung
Kündbar? Nein
Kündigungstyp Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung
Sonderkündigungsoption am 04.04.2024
Kündigung zu Rücknahmepreis

Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC

ISIN Laufzeit Coupon Rendite
USU37818BD92 23.09.2051 3,3750% 6,067
US378272BC14 27.04.2051 3,8750% 6,0059
USU37786AD91 27.04.2051 3,8750% 6,1212
US378272BE79 27.04.2031 2,8500% 4,8732
US378272AX69 01.09.2025 1,6250% 5,5797