Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/30) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,1860 | Rendite | 4,77 |
Duration | 3,2167 | Modified Duration | 3,0702 |
Stückzinsen | 1,6011 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BV90)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.04.2030 einen Coupon von 5,1860%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,595 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,77%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 01.04.2025 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2025(25/30) Reg.S
101,41 | 0,03 | 0,03 % |
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Kurszeit | 23.07.2025 09:08:51 |
Eröffnung / Vortag | 101,41 / 101,38 |
Tagestief / Tageshoch | 101,41 / 101,41 |
52 W. Tief | 0,00 |
52 W. Hoch | 0,00 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A4D9AE |
ISIN | USU37818BV90 |
Name | GLENCORE F. 25/30 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Glencore Funding LLC |
Emissionsvolumen | 750 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 01.04.2025 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,186% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 01.04.2030 |
nächster Zinstermin | 01.10.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 01.10.2025 |
Letztes Coupondatum | 31.03.2030 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 01.04.2025 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,0136 |
USU37818BC10 | 23.09.2031 | 2,6250% | 4,9289 |
US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,8908 |
USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 4,6177 |
US378272AX69 | 01.09.2025 | 1,6250% | 5,6712 |