Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/32) Reg.S
GLENCORE F. 26/32 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,8000 | Rendite | 5,75 |
| Duration | 3,6177 | Modified Duration | 3,4211 |
| Stückzinsen | 1,4815 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818CD83)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.01.2032 einen Coupon von 5,8000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.01. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,64 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,75%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 28.10.2026 mit einem Volumen von 500 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/32) Reg.S
| 100,33 | 0,24 | 0,24 % |
|---|
| Kurszeit | 30.10.2026 17:02:56 |
| Eröffnung / Vortag | 100,36 / 100,09 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,32 / 100,40 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4E20X |
| ISIN | USU37818CD83 |
| Name | GLENCORE F. 26/32 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,88 |
| Emissionsdatum | 28.10.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,800% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.01.2032 |
| nächster Zinstermin | 28.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.01.2027 |
| Letztes Coupondatum | 27.01.2032 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,4164 |
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,5121 |
| CA378272CG11 | 28.07.2031 | 4,0000% | 4,4058 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,7728 |
| USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 5,1041 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.