Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/33) 144A
GLENCORE F. 26/33 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A4ESSB)
| Rating | A3 |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 09.09.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (US378272CD87)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2033 einen Coupon von 5,2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.07. statt.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/33) 144A
| 96,38 | -0,04 | -0,04 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2026 20:09:06 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 96,38 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ESSB |
| ISIN | US378272CD87 |
| Name | GLENCORE F. 26/33 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 01.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.07.2033 |
| nächster Zinstermin | 01.01.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 30.06.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,4045 |
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,4977 |
| CA378272CG11 | 28.07.2031 | 4,0000% | 4,4576 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,8019 |
| USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 5,1007 |
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.