Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/33) Reg.S
GLENCORE F. 26/33 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,2000 | Rendite | 5,21 |
| Duration | 4,3541 | Modified Duration | 4,1386 |
| Stückzinsen | 2,3271 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BZ05)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2033 einen Coupon von 5,2000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 100,31 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,21%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 01.04.2026 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/33) Reg.S
| 100,04 | 0,08 | 0,08 % |
|---|
| Kurszeit | 12.06.2026 22:41:22 |
| Eröffnung / Vortag | 99,50 / 99,96 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,50 / 100,04 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ESSA |
| ISIN | USU37818BZ05 |
| Name | GLENCORE F. 26/33 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 650 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,85 |
| Emissionsdatum | 01.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,200% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.07.2033 |
| nächster Zinstermin | 01.07.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 30.06.2033 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,0132 |
| USU37818BC10 | 23.09.2031 | 2,6250% | 4,9988 |
| USU37818BK36 | 06.10.2030 | 6,3750% | 4,9161 |
| USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 4,7909 |
| USU37818BM91 | 04.04.2027 | 5,3380% | 4,402 |
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