Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/36) Reg.S
GLENCORE F. 26/36 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 6,2560 | Rendite | 5,98 |
| Duration | 6,6576 | Modified Duration | 6,2819 |
| Stückzinsen | 0,1547 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818CE66)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 28.10.2036 einen Coupon von 6,2560%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 28.04. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,958 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,98%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 28.10.2026 mit einem Volumen von 1000 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/36) Reg.S
| 101,91 | -0,12 | -0,12 % |
|---|
| Kurszeit | 06.11.2026 21:26:32 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 102,03 |
| Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4E20Z |
| ISIN | USU37818CE66 |
| Name | GLENCORE F. 26/36 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 1 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 28.10.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 6,256% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 28.10.2036 |
| nächster Zinstermin | 28.04.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 28.04.2027 |
| Letztes Coupondatum | 27.10.2036 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 28.10.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,3844 |
| CA378272CG11 | 28.07.2031 | 4,0000% | 4,2126 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,6644 |
| USU37818AX65 | 01.09.2030 | 2,5000% | 5,5729 |
| USU37818AV00 | 12.03.2029 | 4,8750% | 5,1891 |
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