Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S
GLENCORE FDG 19/29 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,8750 | Rendite | 4,29 |
| Duration | 2,7071 | Modified Duration | 2,5956 |
| Stückzinsen | 0,6195 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818AV00)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 12.03.2029 einen Coupon von 4,8750%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 12.09. statt. Beim aktuellen Kurs von 102,099 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,29%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 12.03.2019 mit einem Volumen von 750 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2019(28/29) Reg.S
| 101,92 | -0,01 | -0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 28.10.2025 16:01:19 |
| Eröffnung / Vortag | 101,89 / 101,93 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,86 / 101,92 |
| 52 W. Tief | 98,18 |
| 52 W. Hoch | 102,26 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A2RY5G |
| ISIN | USU37818AV00 |
| Name | GLENCORE FDG 19/29 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,67 |
| Emissionsdatum | 12.03.2019 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,875% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 12.03.2029 |
| nächster Zinstermin | 12.03.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 12.09.2019 |
| Letztes Coupondatum | 11.03.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit |
| Sonderkündigungsoption am | 12.12.2028 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | 100 |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,6613 |
| USU37818BW73 | 01.04.2035 | 5,6730% | 4,9755 |
| USU37818BG24 | 08.05.2033 | 5,7000% | 4,7034 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,4995 |
| USU37786AE74 | 27.04.2026 | 1,6250% | 4,5225 |
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