IsDB Trust Services No.2 S.à rDL-Medium-Term Notes 2023(28)
ISDB TR.S.2 23/28 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,5980 | Rendite | 4,52 |
| Duration | 1,7499 | Modified Duration | 1,6742 |
| Stückzinsen | 0,1999 |
Moody`s Rating für IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (A3LFC5)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (XS2589321020)
Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 14.03.2028 einen Coupon von 4,5980%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 14.09. statt. Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe wurde am 14.03.2023 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen IsDB Trust Services No.2 S.à rDL-Medium-Term Notes 2023(28)
| 100,40 | 0,26 | 0,26 % |
|---|
| Kurszeit | 30.03.2026 08:37:46 |
| Eröffnung / Vortag | 100,40 / 100,14 |
| Tagestief / Tageshoch | 100,40 / 100,40 |
| 52 W. Tief | 100,14 |
| 52 W. Hoch | 101,84 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LFC5 |
| ISIN | XS2589321020 |
| Name | ISDB TR.S.2 23/28 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 14.03.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,598% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 14.03.2028 |
| nächster Zinstermin | 14.09.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 14.09.2023 |
| Letztes Coupondatum | 13.03.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3019726523 | 18.03.2030 | 4,2110% | 4,4973 |
| XS2932797306 | 05.11.2029 | 2,7980% | 3,4301 |
| XS2907959071 | 15.10.2029 | 4,0470% | 4,3667 |
| XS2817911170 | 15.05.2029 | 4,7540% | 4,2593 |
| XS2708355115 | 14.11.2028 | 3,4560% | 3,5167 |
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