IsDB Trust Services No.2 S.à rEO-Medium-Term Notes 2024(29)
ISDB TR.S.2 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,7980 | Rendite | 3,73 |
| Duration | 1,8938 | Modified Duration | 1,8257 |
| Stückzinsen | 2,7213 |
Moody`s Rating für IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (A3L5FZ)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.07.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (XS2932797306)
Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 05.11.2029 einen Coupon von 2,7980%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 05.11. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,86 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,73%. Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe wurde am 05.11.2024 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen IsDB Trust Services No.2 S.à rEO-Medium-Term Notes 2024(29)
| 97,38 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 26.10.2026 22:47:37 |
| Eröffnung / Vortag | 97,38 / 97,38 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,38 / 97,38 |
| 52 W. Tief | 96,99 |
| 52 W. Hoch | 100,23 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3L5FZ |
| ISIN | XS2932797306 |
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 05.11.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,798% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 05.11.2029 |
| nächster Zinstermin | 05.11.2026 |
| Periodizität | Jahr |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 05.11.2025 |
| Letztes Coupondatum | 04.11.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3019726523 | 18.03.2030 | 4,2110% | 5,1676 |
| XS2907959071 | 15.10.2029 | 4,0470% | 5,0932 |
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| XS2589321020 | 14.03.2028 | 4,5980% | 5,1891 |
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