IsDB Trust Services No.2 S.à rEO-Medium-Term Notes 2025(30)
ISDB TR.S.2 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 2,7930 | Rendite | 3,30 |
| Duration | 3,7646 | Modified Duration | 3,6442 |
| Stückzinsen | 1,3544 |
Moody`s Rating für IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (A4EJG9)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | NEW |
| Datum Rating | 14.10.2025 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (XS3201253328)
Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.10.2030 einen Coupon von 2,7930%. Die Auszahlung des Coupons findet 1,0 -mal pro Jahr am 15.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,742 EUR ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 3,30%. Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe wurde am 15.10.2025 mit einem Volumen von 500 Mio. EUR emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen IsDB Trust Services No.2 S.à rEO-Medium-Term Notes 2025(30)
| 97,82 | -0,07 | -0,07 % |
|---|
| Kurszeit | 10.04.2026 17:28:11 |
| Eröffnung / Vortag | 97,91 / 97,89 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,82 / 97,91 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4EJG9 |
| ISIN | XS3201253328 |
| Name | ISDB TR.S.2 25/30 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 500 000 000 |
| Währung Emissionspreis | EUR |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 15.10.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 2,793% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.10.2030 |
| nächster Zinstermin | 15.10.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 1,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.10.2026 |
| Letztes Coupondatum | 14.10.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2932797306 | 05.11.2029 | 2,7980% | 3,2735 |
| XS2907959071 | 15.10.2029 | 4,0470% | 4,1841 |
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| XS2589321020 | 14.03.2028 | 4,5980% | 4,3003 |
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