IsDB Trust Services No.2 S.à rDL-Medium-Term Notes 2024(29)
ISDB TR.S.2 24/29 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,7540 | Rendite | 4,33 |
| Duration | 2,4450 | Modified Duration | 2,3434 |
| Stückzinsen | 0,4134 |
Moody`s Rating für IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (A3LYP5)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 11.07.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (XS2817911170)
Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 15.05.2029 einen Coupon von 4,7540%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 15.11. statt. Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe wurde am 15.05.2024 mit einem Volumen von 2 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen IsDB Trust Services No.2 S.à rDL-Medium-Term Notes 2024(29)
| 101,16 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 16.06.2026 20:01:42 |
| Eröffnung / Vortag | 101,11 / 101,13 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,04 / 101,16 |
| 52 W. Tief | 100,64 |
| 52 W. Hoch | 103,59 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LYP5 |
| ISIN | XS2817911170 |
| Name | ISDB TR.S.2 24/29 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 2 000 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 15.05.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,754% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 15.05.2029 |
| nächster Zinstermin | 15.11.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 15.11.2024 |
| Letztes Coupondatum | 14.05.2029 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS3019726523 | 18.03.2030 | 4,2110% | 4,4766 |
| XS2932797306 | 05.11.2029 | 2,7980% | 3,207 |
| XS2907959071 | 15.10.2029 | 4,0470% | 4,4587 |
| XS2708355115 | 14.11.2028 | 3,4560% | 3,2898 |
| XS2589321020 | 14.03.2028 | 4,5980% | 4,5371 |
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