IsDB Trust Services No.2 S.à rDL-Medium-Term Notes 2025(30)
ISDB TR.S.2 25/30 MTN Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,2110 | Rendite | 5,25 |
| Duration | 2,8347 | Modified Duration | 2,6932 |
| Stückzinsen | 0,4071 |
Moody`s Rating für IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (A4D8PL)
| Rating | Aaa |
| Rating Update | AFFIRM |
| Datum Rating | 23.07.2026 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. Anleihe (XS3019726523)
Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 18.03.2030 einen Coupon von 4,2110%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 18.09. statt. Die IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. -Anleihe wurde am 18.03.2025 mit einem Volumen von 1,75 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen IsDB Trust Services No.2 S.à rDL-Medium-Term Notes 2025(30)
| 97,09 | 0,26 | 0,27 % |
|---|
| Kurszeit | 23.10.2026 09:05:58 |
| Eröffnung / Vortag | 97,09 / 96,83 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,09 / 97,09 |
| 52 W. Tief | 95,98 |
| 52 W. Hoch | 101,48 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4D8PL |
| ISIN | XS3019726523 |
| Name | ISDB TR.S.2 25/30 MTN |
| Land | Luxemburg |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | IsDB Trust Services No.2 S.à r.l. |
| Emissionsvolumen | 1 750 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 18.03.2025 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,211% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 18.03.2030 |
| nächster Zinstermin | 18.03.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 18.09.2025 |
| Letztes Coupondatum | 17.03.2030 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Kein Quellensteuerabzug (einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig) |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | |
| Sonderkündigungsoption am | |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von IsDB Trust Services No2 Sa rl
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| XS2932797306 | 05.11.2029 | 2,7980% | 3,726 |
| XS2907959071 | 15.10.2029 | 4,0470% | 5,2306 |
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| XS2589321020 | 14.03.2028 | 4,5980% | 5,3088 |
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