Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
Wichtige Kennzahlen
Coupon | 5,3380 | Rendite | 4,34 |
Duration | 2,4693 | Modified Duration | 2,3666 |
Stückzinsen | 1,0589 |
Über die Roche Holdings Inc. Anleihe (USU75000CF14)
Die Roche Holdings Inc. -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 13.11.2028 einen Coupon von 5,3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 13.05. statt. Beim aktuellen Kurs von 103,417 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,34%. Die Roche Holdings Inc. -Anleihe wurde am 13.11.2023 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Roche Holdings Inc.DL-Notes 2023(23/28) Reg.S
103,01 | 0,00 | 0,00 % |
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Kurszeit | 24.07.2025 17:25:10 |
Eröffnung / Vortag | 0,00 / 103,01 |
Tagestief / Tageshoch | 0,00 / 0,00 |
52 W. Tief | 101,08 |
52 W. Hoch | 104,98 |
Börse |
Stammdaten
Stammdaten | |
WKN | A3LQZJ |
ISIN | USU75000CF14 |
Name | ROCHE HLDGS 23/28 REGS |
Land | USA |
Emissionsdaten | |
Schuldner | Roche Holdings Inc. |
Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
Währung Emissionspreis | USD |
Emissionspreis | 100,00 |
Emissionsdatum | 13.11.2023 |
Coupondaten | |
Coupon | 5,338% |
Denomination | 1000 |
Typ Kotierung | |
Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
SpezialCoupon Typ | |
Fälligkeit | 13.11.2028 |
nächster Zinstermin | 13.11.2025 |
Periodizität | |
Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
Erstes Coupondatum | 13.05.2024 |
Letztes Coupondatum | 12.11.2028 |
Floater? | Nein |
Steuern und Depot | |
Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
Informationen zur Kündigung | |
Kündbar? | Nein |
Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
Sonderkündigungsoption am | 13.11.2023 |
Kündigung zu Rücknahmepreis |
Weitere Anleihen von Roche Holdings
ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
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USU75000BY12 | 13.12.2051 | 2,6070% | 5,5857 |
USU75000CJ36 | 08.03.2029 | 4,7900% | 4,3849 |
USU75000BL90 | 28.01.2027 | 2,3750% | 4,2511 |
USU75000CD65 | 13.11.2026 | 4,9849% | 5,0799 |
USU75000BS44 | 05.03.2026 | 0,9910% | 5,0795 |