Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A
GLENCORE FDG 21/26 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,6250 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A3KP9V)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (US378272BD96)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2026 einen Coupon von 1,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 27.04.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) 144A
| 99,63 | 0,03 | 0,03 % |
|---|
| Kurszeit | 27.02.2026 12:44:38 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 99,60 |
| Tagestief / Tageshoch | 99,62 / 99,66 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KP9V |
| ISIN | US378272BD96 |
| Name | GLENCORE FDG 21/26 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,90 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.04.2026 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,7316 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,4269 |
| USU37818BB37 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,4223 |
| USU37818AX65 | 01.09.2030 | 2,5000% | 4,3986 |
| USU37818BV90 | 01.04.2030 | 5,1860% | 4,3777 |
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