Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S
GLENCORE F. 21/26 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 1,6250 | Rendite | 4,76 |
| Duration | 0,4505 | Modified Duration | 0,4300 |
| Stückzinsen | 0,2930 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37786AE74)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 27.04.2026 einen Coupon von 1,6250%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 27.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,07 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,76%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 27.04.2021 mit einem Volumen von 600 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2021(21/26) Reg.S
| 97,48 | 0,27 | 0,27 % |
|---|
| Kurszeit | 02.07.2025 12:15:24 |
| Eröffnung / Vortag | 97,54 / 97,22 |
| Tagestief / Tageshoch | 97,48 / 97,54 |
| 52 W. Tief | 93,27 |
| 52 W. Hoch | 97,54 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3KQB2 |
| ISIN | USU37786AE74 |
| Name | GLENCORE F. 21/26 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 600 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,90 |
| Emissionsdatum | 27.04.2021 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 1,625% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 27.04.2026 |
| nächster Zinstermin | 27.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 27.10.2021 |
| Letztes Coupondatum | 26.04.2026 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 27.04.2021 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,9597 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,8721 |
| USU37818AX65 | 01.09.2030 | 2,5000% | 4,7419 |
| USU37818AT53 | 27.10.2027 | 3,8750% | 4,5756 |
| US378272AX69 | 01.09.2025 | 1,6250% | 5,263 |
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