Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A
GLENCORE F. 23/28 144A Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,4000 | Rendite | |
| Duration | Modified Duration | ||
| Stückzinsen |
Moody`s Rating für Glencore Funding LLC Anleihe (A3LHHS)
| Rating | A3 |
| Rating Update | UPG |
| Datum Rating | 11.09.2024 |
| Watchlist | - |
| Watchlist Erklärung | - |
| Datum Watchlist | - |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (US378272BK30)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 08.05.2028 einen Coupon von 5,4000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 08.11. statt.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2023(23/28) 144A
| 102,99 | 0,18 | 0,17 % |
|---|
| Kurszeit | 05.09.2025 14:21:07 |
| Eröffnung / Vortag | 0,00 / 102,82 |
| Tagestief / Tageshoch | 102,72 / 103,18 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LHHS |
| ISIN | US378272BK30 |
| Name | GLENCORE F. 23/28 144A |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | |
| Währung Emissionspreis | |
| Emissionspreis | 99,96 |
| Emissionsdatum | 08.05.2023 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,400% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 08.05.2028 |
| nächster Zinstermin | 08.11.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 08.11.2023 |
| Letztes Coupondatum | 07.05.2028 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 08.05.2023 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 5,9675 |
| USU37818BL19 | 06.10.2033 | 6,5000% | 5,0661 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,6776 |
| USU37818BK36 | 06.10.2030 | 6,3750% | 4,6025 |
| USU37818BF41 | 08.05.2028 | 5,4000% | 4,3253 |
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