Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
GLENCORE F. 24/27 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,3380 | Rendite | 4,57 |
| Duration | 1,1727 | Modified Duration | 1,1215 |
| Stückzinsen | 1,2251 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BM91)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2027 einen Coupon von 5,3380%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 101,705 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 4,57%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 04.04.2024 mit einem Volumen von 800 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/27) Reg.S
| 101,29 | 0,01 | 0,01 % |
|---|
| Kurszeit | 27.06.2025 22:40:25 |
| Eröffnung / Vortag | 101,26 / 101,28 |
| Tagestief / Tageshoch | 101,26 / 101,29 |
| 52 W. Tief | 99,79 |
| 52 W. Hoch | 102,45 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LWW4 |
| ISIN | USU37818BM91 |
| Name | GLENCORE F. 24/27 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 800 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,338% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.04.2027 |
| nächster Zinstermin | 04.10.2025 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.04.2027 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37818BX56 | 01.04.2055 | 6,1410% | 6,1038 |
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,0397 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 4,9602 |
| USU37818BF41 | 08.05.2028 | 5,4000% | 4,6612 |
| US378272AX69 | 01.09.2025 | 1,6250% | 5,3321 |
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