Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/34) Reg.S
GLENCORE F. 24/34 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 5,6340 | Rendite | 5,95 |
| Duration | 5,3320 | Modified Duration | 5,0324 |
| Stückzinsen | 0,4643 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BQ06)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 04.04.2034 einen Coupon von 5,6340%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 04.10. statt. Beim aktuellen Kurs von 99,074 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,95%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 04.04.2024 mit einem Volumen von 1,25 Mrd. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2024(24/34) Reg.S
| 98,13 | 0,00 | 0,00 % |
|---|
| Kurszeit | 03.11.2026 22:41:50 |
| Eröffnung / Vortag | 98,13 / 98,13 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,13 / 98,13 |
| 52 W. Tief | 96,93 |
| 52 W. Hoch | 105,24 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A3LWXA |
| ISIN | USU37818BQ06 |
| Name | GLENCORE F. 24/34 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 1 250 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 100,00 |
| Emissionsdatum | 04.04.2024 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 5,634% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 04.04.2034 |
| nächster Zinstermin | 04.04.2027 |
| Periodizität | halbjährlich |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 04.10.2024 |
| Letztes Coupondatum | 03.04.2034 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 04.04.2024 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37818BD92 | 23.09.2051 | 3,3750% | 6,4167 |
| US378272BC14 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,4535 |
| CA378272CG11 | 28.07.2031 | 4,0000% | 4,3358 |
| USU37818BY30 | 01.07.2031 | 4,9000% | 5,5865 |
| US378272BE79 | 27.04.2031 | 2,8500% | 5,6971 |
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