Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
GLENCORE F. 26/31 REGS Kurs - 1 Jahr
Wichtige Kennzahlen
| Coupon | 4,9000 | Rendite | 5,10 |
| Duration | 3,6949 | Modified Duration | 3,5157 |
| Stückzinsen | 0,7723 |
Über die Glencore Funding LLC Anleihe (USU37818BY30)
Die Glencore Funding LLC -Anleihe bietet bei einer Laufzeit bis 01.07.2031 einen Coupon von 4,9000%. Die Auszahlung des Coupons findet 2,0 -mal pro halbjährlich am 01.07. statt. Beim aktuellen Kurs von 98,91 USD ergibt sich somit bis zum Ende der Laufzeit eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,10%. Die Glencore Funding LLC -Anleihe wurde am 01.04.2026 mit einem Volumen von 650 Mio. USD emittiert.Aktueller Kurs der Anleihen Glencore Funding LLCDL-Notes 2026(26/31) Reg.S
| 98,91 | -0,26 | -0,26 % |
|---|
| Kurszeit | 28.08.2026 22:44:41 |
| Eröffnung / Vortag | 99,17 / 99,17 |
| Tagestief / Tageshoch | 98,91 / 99,17 |
| 52 W. Tief | 0,00 |
| 52 W. Hoch | 0,00 |
| Börse |
Stammdaten
| Stammdaten | |
| WKN | A4ESR8 |
| ISIN | USU37818BY30 |
| Name | GLENCORE F. 26/31 REGS |
| Land | USA |
| Emissionsdaten | |
| Schuldner | Glencore Funding LLC |
| Emissionsvolumen | 650 000 000 |
| Währung Emissionspreis | USD |
| Emissionspreis | 99,83 |
| Emissionsdatum | 01.04.2026 |
| Coupondaten | |
| Coupon | 4,900% |
| Denomination | 1000 |
| Typ Kotierung | |
| Zahlweise Coupon | Zinszahlung normal |
| SpezialCoupon Typ | |
| Fälligkeit | 01.07.2031 |
| nächster Zinstermin | 01.01.2027 |
| Periodizität | |
| Anzahl Zahlungen pro Jahr | 2,0 |
| Erstes Coupondatum | 01.07.2026 |
| Letztes Coupondatum | 30.06.2031 |
| Floater? | Nein |
| Steuern und Depot | |
| Steuerzahlende Stelle | Depotbank (Zahlstelle) |
| Steuertyp | Voller Quellensteuerabzug; für nicht im Quellenstaat Ansässige ganz oder teilweise quellensteuerfrei bei Nachweis der Nichtansässigkeit bzw. der DBA-Berechtigung. Die Einnahmen sind einkommen- bzw. körperschaftsteuerpflichtig. |
| Informationen zur Kündigung | |
| Kündbar? | Nein |
| Kündigungstyp | Ohne Einschränkung jederzeit zum Wert am Tag der Kündigung |
| Sonderkündigungsoption am | 01.04.2026 |
| Kündigung zu Rücknahmepreis | |
Weitere Anleihen von Glencore Funding LLC
| ISIN | Laufzeit | Coupon | Rendite |
|---|---|---|---|
| USU37818BD92 | 23.09.2051 | 3,3750% | 6,2403 |
| USU37786AD91 | 27.04.2051 | 3,8750% | 6,3393 |
| CA378272CG11 | 28.07.2031 | 4,0000% | 4,2168 |
| USU37818BK36 | 06.10.2030 | 6,3750% | 5,0417 |
| USU37818AX65 | 01.09.2030 | 2,5000% | 5,0711 |
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