QIX Deutschland

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QIX Deutschland Chart - 1 Jahr

Forumsbeiträge zu QIX Deutschland zum Forum

QIX Deutschland Kennzahlen

30 Tage 90 Tage 250 Tage
Performance -5,72 % -6,32 % 11,04 %
Hoch 18 231,27 18 231,27 18 231,27
Tief 16 992,89 16 328,73 15 168,12
Volatilität

QIX Deutschland - enthaltene WerteRealtime-Kursliste

Name
ISIN
Letzter
Vortag
Hoch
Tief
+/-
%
Zeit
Datum
adidas
DE000A1EWWW0
257,30
257,30
259,70
255,00
-0,05
-0,02
20:04:20
02.12.2021
Bechtle AG
DE0005158703
61,98
61,98
63,70
61,82
-2,04
-3,19
17:16:26
02.12.2021
Brenntag SE
DE000A1DAHH0
75,10
75,10
75,52
75,10
-0,02
-0,03
13:46:38
02.12.2021
CANCOM SE
DE0005419105
62,60
62,60
63,18
62,02
-1,62
-2,52
16:15:35
02.12.2021
Carl Zeiss Meditec AG
DE0005313704
167,20
167,20
171,05
166,50
-3,65
-2,14
18:42:39
02.12.2021
Covestro AG
DE0006062144
51,70
51,70
51,70
50,90
0,50
0,98
18:24:24
02.12.2021
Deutsche Börse AG
DE0005810055
139,25
139,25
139,50
137,95
-1,00
-0,71
20:13:36
02.12.2021
Deutsche Post AG
DE0005552004
52,15
52,15
53,29
51,50
-0,73
-1,38
21:48:53
02.12.2021
Evonik AG
DE000EVNK013
26,79
26,79
26,79
26,63
-0,08
-0,30
17:20:01
02.12.2021
freenet AG
DE000A0Z2ZZ5
22,45
22,45
22,50
22,21
-0,05
-0,22
16:15:39
02.12.2021
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.
DE0005785802
53,28
53,28
53,52
53,16
0,10
0,19
14:10:58
02.12.2021
FUCHS PETROLUB SE
DE000A3E5D56
30,98
30,98
31,00
30,84
-0,12
-0,39
17:10:06
02.12.2021
Gerresheimer AG
DE000A0LD6E6
78,90
78,90
78,90
78,90
-2,50
-3,07
08:02:41
02.12.2021
Hannover Rück
DE0008402215
158,25
158,25
159,40
156,95
-1,75
-1,09
16:41:40
02.12.2021
Henkel KGaA Vz.
DE0006048432
71,12
71,12
71,18
70,20
0,60
0,85
18:00:10
02.12.2021
Knorr-Bremse
DE000KBX1006
88,00
88,00
88,42
87,06
-1,10
-1,23
21:12:54
02.12.2021
Merck KGaA
DE0006599905
213,00
213,00
216,80
212,40
-3,30
-1,53
19:00:00
02.12.2021
Nemetschek SE
DE0006452907
104,50
104,50
111,00
104,00
-6,00
-5,43
20:40:50
02.12.2021
RATIONAL AG
DE0007010803
837,00
837,00
837,00
830,00
18,40
2,25
18:48:54
02.12.2021
SAP SE
DE0007164600
115,16
115,16
116,28
114,16
-0,28
-0,24
21:20:52
02.12.2021
Sartorius AG Vz.
DE0007165631
573,60
573,60
587,20
570,00
-15,60
-2,65
16:29:07
02.12.2021
Schaeffler AG
DE000SHA0159
6,94
6,94
7,18
6,94
-0,12
-1,70
15:20:52
02.12.2021
Siemens Healthineers AG
DE000SHL1006
64,48
64,48
64,48
63,60
0,26
0,40
20:57:35
02.12.2021
Software AG
DE000A2GS401
36,50
36,50
37,70
36,50
-1,14
-3,03
16:16:11
02.12.2021
Symrise AG
DE000SYM9999
125,20
125,20
125,20
124,35
1,50
1,21
16:40:44
02.12.2021

QIX Deutschland aktuell:

16 843,26 -415,16 -2,41 %
Kurszeit 02.12.2021 17:59:55
Eröffnung/Vortag 0,00 / 16 843,26
Tagestief/Tageshoch 16 807,59 / 17 235,16
Jahrestief/Jahreshoch 14 520,97 / 18 231,27
52 W.Tief/Hoch 0,00 / 0,00

Marktkapitalisierung aller Aktien im

Name Marktkapitalisierung in Mio.
ATX 121 572,82 EUR
SMI 1 389 596,28 EUR
Dow Jones 10 034 867,57 EUR
EURO STOXX 50 3 875 788,77 EUR
DAX 1 810 279,54 EUR
QIX Deutschland

QIX steht für Qualitäts-Index und ist eine eingetragene Marke der TraderFox GmbH. Der QIX Deutschland beinhaltet die 25 besten deutschen Aktien, ausgewählt nach Qualitätsfaktoren. Zur Identifizierung von Qualitätsaktien werden ausgewählte Finanzkennzahlen herangezogen, die in der Börsenhistorie ein besseres Rendite-Risiko-Profil gegenüber marktetcap-gewichteten Indizes vorweisen konnten. Die Index-Zusammensetzung des QIX Deutschland wird 100 % regelbasiert bestimmt. Das Auswahluniversum besteht aus den 100 volumenstärksten deutschen Aktien. In den QIX Deutschland werden besonders sichere Unternehmen aufgenommen, die mit einer stabilen Bilanz und einem profitablen Geschäftsmodell überzeugen können, das stetig wächst.

Regelwerk Definition des Auswahluniversums

Im ersten Schritt werden alle an der Börse XETRA gehandelten deutschen Unternehmen ermittelt. Dann wird für jedes Unternehmen das durchschnittliche Handelsvolumen bestimmt. Das durchschnittliche Handelsvolumen wird über alle Handelstage innerhalb der letzten 90 Kalendertage berechnet. Es werden alle Unternehmen entfernt, deren durchschnittliches Handelsvolumen unter 1 Mio. Euro liegt. Das Auswahluniversum wird schließlich aus denjenigen 100 Unternehmen mit dem höchsten durchschnittlichen Handelsvolumen gebildet.

5 Qualitätskategorien bestimmen welche Aktien in den Index aufgenommen werden

Das Auswahluniversum dient als Grundlage für die Zusammensetzung QIX Deutschland. Alle 100 Unternehmen werden zu den Umschichtung-Terminen einem Ranking unterzogen, das die Ausprägungen der verschiedenen Selektionskriterien miteinander vergleicht. Entsprechend erhält jedes Unternehmen des Auswahluniversums anschließend einen Rang zwischen einschließlich 1 und 100. Je höher der Rang, desto stärker bildet ein Unternehmen die Selektionskriterien ab.

Folgende Qualitätskategorien werden zur Auswahl der Aktien herangezogen:

  • Profitabilität (u. a. hohe durchschnittliche Nettogewinnmarge, geringe Volatilität der Nettogewinnmarge). Die Profitabilitäts-Kriterien sollen sicherstellen, dass es sich um erfolgreiche Unternehmen handelt, die Jahr für Jahr Geld verdienen.
  • Rentabilität (hohe durchschnittliche Eigen- und Gesamtkapitalrendite). Eine hohe Verzinsung des eingesetzten Kapitals ist ein Qualitäts-Siegel für das Geschäftsmodell. Wichtig ist es, diese Kennzahl kombiniert mit der Verschuldungsquote zu betrachten.
  • Stabiles Wachstum (hohes Gewinn- und Umsatzwachstum in Relation zur Volatilität des Wachstums). Wenn Unternehmen ihre Umsätze und Gewinn gleichmäßig und kontinuierlich steigern können, deutet das auf ein skalierbares Geschäftsmodell mit planbaren Pfaden der Unternehmensentwicklung hin.
  • Geringer Verschuldungsgrad. Eine gesunde Bilanz ist ein Sicherheitsfaktor. Firmen mit niedrigen Verschuldungsquoten tun sich in der Regel in Wirtschaftskrisen leichter und haben mehr Spielraum, um in neue Wachstumsprojekte zu investieren.
  • Niedrige Renditevolatilität der Wochenrenditen (über die letzten 3 Jahre) und der Tagesrenditen (über das letzte Jahr). Eine hohe Volatilität ist oft ein Warnzeichen, dass es Probleme und Unsicherheiten gibt. Für die Auswahl der Index-Mitglieder werden daher Aktien mit niedrigen Volatilitäten bevorzugt.

Die Qualitäts-Kennzahlen im Detail samt Gewichtung

Faktor Sortierung Gewichtung
Durchschnittliche Eigenkapitalrendite (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) aufsteigend 14,0%
Stabiles EPS-Wachstum (Jahr: 5) aufsteigend 6,0%
Finanzverbindlichkeiten-Quote (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) absteigend 12,0%
Stabilität Nettogewinnmargen (Jahre: 5) aufsteigend 8,0%
Stabilität Nettogewinnmargen (Jahre: 5) aufsteigend 8,0%
Durchschnittliche Nettogewinnmarge (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) aufsteigend 12,0%
Durchschnittliche Rendite auf das eingesetzte Kapital (Periodentyp: Annual, Perioden: 5) aufsteigend 14,0%
Stabiles Umsatzwachstum (Jahre: 5) aufsteigend 14,0%
Tägliche Volatilität (Perioden: 252) absteigend 4,0%
Wöchentliche Volatilität (Perioden: 156) absteigend 16,0%

Alle 6 Monate wird der QIX Deutschland umgeschichtet

Eine Umschichtung im QIX Deutschland Index findet halbjährlich am jeweiligen ersten Handelstag der Monate April und Oktober statt. Zu jedem Umschichtungszeitpunkt wird das Auswahluniversum neu bestimmt und dieses anschließend unter Verwendung der obigen Kriterien gerankt. In den QIX Deutschland werden diejenigen 25 Aktien aufgenommen, die unter diesem Ranking die höchsten Ränge belegen. Zum Zeitpunkt jeder Anpassung wird dieses Ranking erneut durchgeführt und Index-Zugänge entsprechend der Anpassungsregeln aufgenommen. Sowohl bei der Startzusammensetzung als auch zu Anpassungszeitpunkten gelten zudem die folgenden weiteren Aufnahmekriterien. Weitere Aufnahmekriterien: Es wird sichergestellt, dass ein Sektor mit maximal 30% Gewichtung im Index enthalten ist. Hat sich ein Unternehmen für die Aufnahme qualifiziert und würde mit der Aufnahme der Sektor dieses Unternehmens über 30% im Index enthalten sein, so wird dieses Unternehmen nicht in den Index aufgenommen und es wird das Unternehmen mit dem nächsthöheren Ranking für die Aufnahme geprüft. Zudem werden keine Immobilienunternehmen aufgenommen. Weiterhin werden keine Unternehmen aufgenommen, deren Aktienrendite über die vergangenen 252 Handelstage zu den niedrigsten 10 % des Auswahluniversums oder deren wöchentliche Volatilität über die vergangenen 156 Wochen zu den höchsten 10% des Auswahluniversums gehörten.

Ordentliche Index-Anpassungen

Eine ordentliche Anpassung erfolgt halbjährlich am jeweiligen ersten Handelstag der Monate April und Oktober. Am Selektionstag (3 Handelstage vor dem Anpassungstag) wird das Auswahluniversum entsprechend den Regeln neu bestimmt. Entsprechend werden die im Auswahluniversum enthaltenen Aktien gerankt und die Indexmitglieder neu bestimmt.

Zusammenfassung

Während die Aufnahme einer Firma in den DAX primär von der Marktkapitalisierung, also dem Wert einer Firma, abhängt, ist das Auswahlkriterium für den QIX Deutschland die Qualität eines Unternehmens. Qualität bedeutet in diesem Fall: Stabiles und gesundes Wachstum (geringer Verschuldungsgrad) im Zusammenspiel mit hoher Profitabilität der Firma und niedriger Volatilität der Aktienpreise. Die Annahme dahinter ist: Unternehmen, die diese Qualifikationen aufweisen, sollten langfristig ein besseres Rendite-Risiko-Profil vorweisen als Unternehmen, die weitgehend aufgrund ihrer Marktkapitalisierung ausgewählt wurden.